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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231.00 | 153.00 | 78.00 | 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 026.00 | 11 999.00 | 26 027.00 | 38 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 723.00 | 39 740.00 | 50 983.00 | 90 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 997.00 | 51 893.00 | 77 104.00 | 128 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 332.00 | 2 907.00 | 725 425.00 | 728 332.00 |
BZ Autres créances | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 444.00 | 2 907.00 | 801 537.00 | 804 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 441.00 | 54 800.00 | 878 641.00 | 933 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
DL TOTAL (I) | 223 145.00 | | | 223 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 140.00 | | | 125 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 011.00 | | | 191 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 942.00 | | | 261 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 495.00 | | | 655 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 641.00 | | | 878 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 458.00 | | | 592 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 346.00 | | 19 944.00 | 112 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 128 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 293.00 | 128 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 107.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 207.00 | | 19 837.00 | 112 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 342.00 | 26 009.00 | 2 458.00 | 28 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 71.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 260.00 | 25 938.00 | 2 458.00 | 28 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 011.00 | 191 011.00 | | 191 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
UX Autres créances clients | 724 912.00 | 724 912.00 | | 724 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 721.00 | 18 284.00 | 28 437.00 | 46 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 876.00 | 792 456.00 | 3 420.00 | 795 876.00 |
VW T.V.A. | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 895.00 | 592 458.00 | 28 437.00 | 620 895.00 |