| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 1 016.00 | 1 389.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 500.00 | 1 016.00 | 30 484.00 | 31 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BZ Autres créances | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CF Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 296.00 | 1 016.00 | 63 280.00 | 64 296.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DL TOTAL (I) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 280.00 | | | 63 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 988.00 | | 215 988.00 | 215 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 988.00 | | 215 988.00 | 215 988.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 441.00 | | | 202 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 133.00 | 5 509.00 | 15 536.00 | 24 133.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 722.00 | 27 099.00 | 15 536.00 | 45 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 329.00 | | | 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 522.00 | | | 39 522.00 |