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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 405.00 | 1 820.00 | 585.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875.00 | 167.00 | 708.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 295.00 | 1 987.00 | 29 308.00 | 31 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 697.00 | 1 987.00 | 67 710.00 | 69 697.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 561.00 | 13 557.00 | | 3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 21 119.00 | 17 557.00 | | 21 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 630.00 | 24 141.00 | | 18 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 200.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 10 993.00 | | 12 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 099.00 | 10 388.00 | | 15 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 592.00 | 45 722.00 | | 46 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 710.00 | 63 280.00 | | 67 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 768.00 | | 243 768.00 | 243 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 768.00 | | 243 768.00 | 243 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 227.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 227.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -227.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 2 098.00 | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 514.00 | 215 998.00 | | 247 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 953.00 | 202 441.00 | | 243 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 561.00 | 13 557.00 | | 3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 420.00 | | 875.00 | 30 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405.00 | | 875.00 | 2 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 971.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 971.00 | | 1 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 624.00 | 5 643.00 | 12 198.00 | 18 624.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VP Divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VW T.V.A. | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 592.00 | 33 611.00 | 12 198.00 | 46 592.00 |