| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841.00 | 1 172.00 | 1 670.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 761.00 | 2 077.00 | 29 685.00 | 31 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BN En cours de production de biens | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 488.00 | 2 077.00 | 132 412.00 | 134 488.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 17 666.00 | 16 719.00 | | 17 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | 947.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 22 943.00 | 22 066.00 | | 22 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 255.00 | 12 986.00 | | 70 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 1 872.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 18 850.00 | | 19 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 753.00 | 11 971.00 | | 18 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 469.00 | 45 679.00 | | 109 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 412.00 | 67 745.00 | | 132 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 916.00 | 38 170.00 | | 102 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
FM Production stockée | | | 5 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 775.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 775.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -775.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 216.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 891.00 | 263 438.00 | | 206 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 014.00 | 262 490.00 | | 206 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | 947.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 982.00 | | 1 780.00 | 29 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967.00 | | 1 780.00 | 1 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459.00 | 618.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459.00 | 618.00 | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 251.00 | 3 698.00 | 6 553.00 | 10 251.00 |
VI Groupe et associés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VW T.V.A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 469.00 | 102 916.00 | 6 553.00 | 109 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 319.00 | | 1 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 296.00 | 5 449.00 | | 5 296.00 |
ST Autres comptes | 22 709.00 | 29 441.00 | | 22 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
YT Sous‐traitance | 23 619.00 | 14 265.00 | | 23 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | 788.00 | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | 1 107.00 | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 717.00 | 51 716.00 | | 38 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 416.00 | 26 769.00 | | 24 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 624.00 | 49 154.00 | | 51 624.00 |