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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062.00 | 554.00 | 508.00 | 1 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 982.00 | 1 459.00 | 28 523.00 | 29 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 204.00 | 1 459.00 | 67 745.00 | 69 204.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 719.00 | 13 157.00 | | 16 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | 3 561.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 22 066.00 | 21 119.00 | | 22 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 986.00 | 18 630.00 | | 12 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 785.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 12 078.00 | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 971.00 | 15 099.00 | | 11 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 679.00 | 46 592.00 | | 45 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 745.00 | 67 710.00 | | 67 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 170.00 | 33 611.00 | | 38 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 897.00 | | 261 897.00 | 261 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 897.00 | | 261 897.00 | 261 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | 3 719.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | 350.00 | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 350.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | -350.00 | | -775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 452.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 438.00 | 247 514.00 | | 263 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 490.00 | 243 953.00 | | 262 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947.00 | 3 561.00 | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 295.00 | | 187.00 | 31 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 29 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 280.00 | | 187.00 | 3 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 972.00 | 1 500.00 | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 972.00 | 1 500.00 | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 986.00 | 5 477.00 | 7 509.00 | 12 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 948.00 | 24 948.00 | | 24 948.00 |
VW T.V.A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 679.00 | 38 170.00 | 7 509.00 | 45 679.00 |