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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 145.00 | | 809 145.00 | 809 145.00 |
BZ Autres créances | 137 469.00 | | 137 469.00 | 137 469.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 308.00 | | 141 308.00 | 141 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 454.00 | | 950 454.00 | 950 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
CU Autres participations | 807 047.00 | | 807 047.00 | 807 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
DG Autres réserves | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
DK Provisions réglementées | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
DL TOTAL (I) | 477 565.00 | | | 477 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 328.00 | | | 149 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
EA Autres dettes | 319 454.00 | | | 319 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 888.00 | | | 472 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 454.00 | | | 950 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 888.00 | | | 472 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 614.00 | | 531.00 | 808 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 614.00 | | 531.00 | 808 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | 2 901.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 2 901.00 | | 2 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 149 328.00 | 149 328.00 | | 149 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 702.00 | | | 136 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 567.00 | 85 202.00 | 54 365.00 | 139 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 888.00 | 472 888.00 | | 472 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 437.00 | | | 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |