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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 809 547.00 | | 809 547.00 | 809 547.00 |
BZ Autres créances | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 897.00 | | 48 897.00 | 48 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 445.00 | | 858 445.00 | 858 445.00 |
CU Autres participations | 809 547.00 | | 809 547.00 | 809 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DG Autres réserves | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
DK Provisions réglementées | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DL TOTAL (I) | 523 475.00 | | | 523 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 774.00 | | | 64 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 302.00 | | | 37 302.00 |
EA Autres dettes | 230 147.00 | | | 230 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 969.00 | | | 334 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 445.00 | | | 858 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 969.00 | | | 334 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 868.00 | | | -3 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 696.00 | | | 48 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 398.00 | | 150.00 | 809 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 398.00 | | 150.00 | 809 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 503.00 | 3 869.00 | | 8 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 503.00 | 3 869.00 | | 8 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 147.00 | 230 147.00 | | 230 147.00 |
UX Autres créances clients | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VI Groupe et associés | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 970.00 | 334 970.00 | | 334 970.00 |