| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 809 397.00 | | 809 397.00 | 809 397.00 |
BZ Autres créances | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 081.00 | | 893 081.00 | 893 081.00 |
CU Autres participations | 809 397.00 | | 809 397.00 | 809 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DG Autres réserves | 131 672.00 | | | 131 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 557.00 | | | -9 557.00 |
DK Provisions réglementées | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
DL TOTAL (I) | 470 910.00 | | | 470 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EA Autres dettes | 281 434.00 | | | 281 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 171.00 | | | 422 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 081.00 | | | 893 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 171.00 | | | 422 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 557.00 | | | -9 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 145.00 | | 2 350.00 | 809 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 098.00 | 809 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 809 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 145.00 | | 2 350.00 | 809 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 601.00 | 2 901.00 | | 5 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 601.00 | 2 901.00 | | 5 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 434.00 | 281 434.00 | | 281 434.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
VI Groupe et associés | 69 047.00 | 69 047.00 | | 69 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 855.00 | 79 855.00 | | 79 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 171.00 | 422 171.00 | | 422 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
ST Autres comptes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407.00 | | | 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |