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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 809 915.00 | | 809 915.00 | 809 915.00 |
BZ Autres créances | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 272.00 | | 848 272.00 | 848 272.00 |
CU Autres participations | 809 915.00 | | 809 915.00 | 809 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DG Autres réserves | 168 376.00 | | | 168 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
DK Provisions réglementées | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
DL TOTAL (I) | 520 844.00 | | | 520 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 205.00 | | | 133 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EA Autres dettes | 191 231.00 | | | 191 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 428.00 | | | 327 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 272.00 | | | 848 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 428.00 | | | 327 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 135.00 | | | -2 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 017.00 | | | -4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 767.00 | | | -4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 548.00 | | 368.00 | 809 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 548.00 | | 368.00 | 809 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 372.00 | 2 136.00 | | 12 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 372.00 | 2 136.00 | | 12 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 437.00 | 324 437.00 | | 324 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 429.00 | 327 429.00 | | 327 429.00 |