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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 440.00 | 4 500.00 | 5 940.00 |
AP Constructions | 1 014 242.00 | 768 134.00 | 246 108.00 | 1 014 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 500.00 | 592 849.00 | 238 651.00 | 831 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 620.00 | 1 017 394.00 | 101 226.00 | 1 118 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 781.00 | 2 379 816.00 | 831 965.00 | 3 211 781.00 |
BT Marchandises | 856 445.00 | | 856 445.00 | 856 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 851.00 | 4 168.00 | 107 683.00 | 111 851.00 |
BZ Autres créances | 232 795.00 | | 232 795.00 | 232 795.00 |
CF Disponibilités | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 249.00 | 4 168.00 | 1 346 080.00 | 1 350 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 562 030.00 | 2 383 985.00 | 2 178 045.00 | 4 562 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DG Autres réserves | 483 160.00 | | | 483 160.00 |
DH Report à nouveau | -151 270.00 | | | -151 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 649.00 | | | -234 649.00 |
DL TOTAL (I) | 612 150.00 | | | 612 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 211.00 | | | 511 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 910.00 | | | 660 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 189.00 | | | 253 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 068.00 | | | 1 564 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 045.00 | | | 2 178 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 039.00 | | | 1 250 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 782.00 | | | 142 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 265 460.00 | | 10 265 460.00 | 10 265 460.00 |
FD Production vendue biens | 1 045 172.00 | | 1 045 172.00 | 1 045 172.00 |
FG Production vendue services | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 470 747.00 | | 11 470 747.00 | 11 470 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 519 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 622 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 429.00 | | | -27 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 634.00 | | | -63 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 600 458.00 | | | 11 600 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 835 107.00 | | | 11 835 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 649.00 | | | -234 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 910.00 | 660 910.00 | | 660 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 211.00 | 197 182.00 | 216 617.00 | 511 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 189.00 | 253 189.00 | | 253 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 144.00 | 361 664.00 | 13 480.00 | 375 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 068.00 | 1 250 039.00 | 216 617.00 | 1 564 068.00 |