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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 440.00 | 4 500.00 | 5 940.00 |
AP Constructions | 1 016 112.00 | 931 371.00 | 84 741.00 | 1 016 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 525.00 | 724 479.00 | 163 047.00 | 887 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 310.00 | 1 079 331.00 | 128 979.00 | 1 208 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 587.00 | 2 736 620.00 | 620 967.00 | 3 357 587.00 |
BT Marchandises | 879 067.00 | | 879 067.00 | 879 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 458.00 | 12 276.00 | 61 182.00 | 73 458.00 |
BZ Autres créances | 175 394.00 | | 175 394.00 | 175 394.00 |
CF Disponibilités | 400 386.00 | | 400 386.00 | 400 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 639.00 | 12 276.00 | 1 534 363.00 | 1 546 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 226.00 | 2 748 896.00 | 2 155 330.00 | 4 904 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DG Autres réserves | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 642.00 | | | 272 642.00 |
DL TOTAL (I) | 935 941.00 | | | 935 941.00 |
DP Provisions pour risques | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 668.00 | | | 279 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 881.00 | | | 209 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 213.00 | | | 481 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 175.00 | | | 200 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 462.00 | | | 1 191 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 330.00 | | | 2 155 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 698.00 | | | 981 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 776 822.00 | | 9 776 822.00 | 9 776 822.00 |
FD Production vendue biens | 904 241.00 | | 904 241.00 | 904 241.00 |
FG Production vendue services | 142 017.00 | | 142 017.00 | 142 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 823 081.00 | | 10 823 081.00 | 10 823 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 857 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 883 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 635 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 967 559.00 | | | 10 967 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 694 917.00 | | | 10 694 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 642.00 | | | 272 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 771.00 | | 61 471.00 | 3 299 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 3 357 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 655.00 | 3 111 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 305.00 | | 61 297.00 | 3 054 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 527.00 | | 174.00 | 239 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613 928.00 | 124 355.00 | 1 662.00 | 2 613 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 488.00 | 124 355.00 | 1 662.00 | 2 612 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 833.00 | 2 653.00 | 210.00 | 9 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 833.00 | 2 653.00 | 210.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 2 653.00 | 210.00 | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 881.00 | 209 881.00 | | 209 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 213.00 | 481 213.00 | | 481 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 175.00 | 200 175.00 | | 200 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 668.00 | 69 904.00 | 208 649.00 | 279 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 186.00 | 267 186.00 | | 267 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 887.00 | 267 186.00 | 11 701.00 | 278 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 462.00 | 981 698.00 | 208 649.00 | 1 191 462.00 |