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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 440.00 | 4 500.00 | 5 940.00 |
AP Constructions | 1 014 242.00 | 823 600.00 | 190 642.00 | 1 014 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 573.00 | 631 966.00 | 222 607.00 | 854 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 826.00 | 1 038 494.00 | 133 332.00 | 1 171 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 285 882.00 | 2 495 500.00 | 790 382.00 | 3 285 882.00 |
BT Marchandises | 857 391.00 | | 857 391.00 | 857 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 443.00 | 8 683.00 | 91 760.00 | 100 443.00 |
BZ Autres créances | 195 921.00 | | 195 921.00 | 195 921.00 |
CF Disponibilités | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 207.00 | 8 683.00 | 1 274 524.00 | 1 283 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 089.00 | 2 504 183.00 | 2 064 906.00 | 4 569 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DG Autres réserves | 483 160.00 | | | 483 160.00 |
DH Report à nouveau | -385 919.00 | | | -385 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 595.00 | | | -30 595.00 |
DL TOTAL (I) | 581 555.00 | | | 581 555.00 |
DP Provisions pour risques | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 336.00 | | | 395 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 435.00 | | | 784 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 941.00 | | | 228 941.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 524.00 | | | 1 481 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 906.00 | | | 2 064 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 051.00 | | | 1 173 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 434 022.00 | | 10 434 022.00 | 10 434 022.00 |
FD Production vendue biens | 935 873.00 | | 935 873.00 | 935 873.00 |
FG Production vendue services | 126 582.00 | | 126 582.00 | 126 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 496 478.00 | | 11 496 478.00 | 11 496 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 532 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 741 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 634 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 768.00 | | | -42 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 629 980.00 | | | 11 629 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 576.00 | | | 11 660 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 595.00 | | | -30 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 168.00 | 4 742.00 | 227.00 | 4 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | 4 742.00 | 227.00 | 4 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 168.00 | 4 742.00 | 227.00 | 4 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 391.00 | 71 391.00 | | 71 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 435.00 | 784 435.00 | | 784 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 336.00 | 86 864.00 | 252 700.00 | 395 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 941.00 | 228 941.00 | | 228 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 399.00 | 313 098.00 | 11 301.00 | 324 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 524.00 | 1 173 051.00 | 252 700.00 | 1 481 524.00 |