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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 1 440.00 | 4 500.00 | 5 940.00 |
AP Constructions | 1 014 242.00 | 877 731.00 | 136 511.00 | 1 014 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 350.00 | 676 264.00 | 181 086.00 | 857 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 713.00 | 1 058 493.00 | 124 219.00 | 1 182 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 771.00 | 2 613 928.00 | 685 844.00 | 3 299 771.00 |
BT Marchandises | 879 380.00 | | 879 380.00 | 879 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 863.00 | 9 833.00 | 63 030.00 | 72 863.00 |
BZ Autres créances | 182 579.00 | | 182 579.00 | 182 579.00 |
CF Disponibilités | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 601.00 | 9 833.00 | 1 264 768.00 | 1 274 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 372.00 | 2 623 761.00 | 1 950 611.00 | 4 574 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DG Autres réserves | 483 160.00 | | | 483 160.00 |
DH Report à nouveau | -416 515.00 | | | -416 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 619.00 | | | 233 619.00 |
DL TOTAL (I) | 815 174.00 | | | 815 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 527.00 | | | 348 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 729.00 | | | 518 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 052.00 | | | 202 052.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308.00 | | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 610.00 | | | 1 133 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 611.00 | | | 1 950 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 801.00 | | | 854 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 981 321.00 | | 9 981 321.00 | 9 981 321.00 |
FD Production vendue biens | 874 315.00 | | 874 315.00 | 874 315.00 |
FG Production vendue services | 126 435.00 | | 126 435.00 | 126 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 982 071.00 | | 10 982 071.00 | 10 982 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 994 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 235 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 950 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 939.00 | | | 206 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 639.00 | | | 207 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 438.00 | | | 161 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 556.00 | | | -8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 226 021.00 | | | 11 226 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 992 402.00 | | | 10 992 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 619.00 | | | 233 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495 500.00 | 123 927.00 | 5 500.00 | 2 495 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 060.00 | 123 927.00 | 5 500.00 | 2 494 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | 1 910.00 | 760.00 | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683.00 | 1 910.00 | 760.00 | 8 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 683.00 | 1 910.00 | 760.00 | 8 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 729.00 | 518 729.00 | | 518 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 052.00 | 202 052.00 | | 202 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 527.00 | 69 718.00 | 266 617.00 | 348 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 825.00 | 271 825.00 | | 271 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 351.00 | 271 825.00 | 11 527.00 | 283 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 610.00 | 854 801.00 | 266 617.00 | 1 133 610.00 |