| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 956.00 | 241 507.00 | 15 448.00 | 256 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 045.00 | 94 902.00 | 10 143.00 | 105 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 677.00 | 377 482.00 | 173 196.00 | 550 677.00 |
BT Marchandises | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BZ Autres créances | 61 975.00 | | 61 975.00 | 61 975.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 748.00 | | 233 748.00 | 233 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 425.00 | 377 482.00 | 406 944.00 | 784 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
DH Report à nouveau | -81 677.00 | -66 584.00 | | -81 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 077.00 | -15 092.00 | | -24 077.00 |
DL TOTAL (I) | 124 349.00 | 148 426.00 | | 124 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 300.00 | 60 627.00 | | 117 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 669.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 865.00 | 115 141.00 | | 94 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 998.00 | 82 833.00 | | 65 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 595.00 | 259 269.00 | | 282 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 944.00 | 407 695.00 | | 406 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 595.00 | 258 894.00 | | 282 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 926.00 | 55 826.00 | | 116 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 355.00 | 9 825.00 | 7 699.00 | 375 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 355.00 | 9 825.00 | 7 699.00 | 375 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 865.00 | 94 865.00 | | 94 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 300.00 | 117 300.00 | | 117 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 627.00 | 60 252.00 | 374.00 | 60 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 595.00 | 282 595.00 | | 282 595.00 |