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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 116.00 | 240 344.00 | 21 772.00 | 262 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 389.00 | 53 106.00 | 17 283.00 | 70 389.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 982.00 | 334 522.00 | 195 460.00 | 529 982.00 |
BT Marchandises | 140 001.00 | | 140 001.00 | 140 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
BZ Autres créances | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
CF Disponibilités | 46 357.00 | | 46 357.00 | 46 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 631.00 | | 368 631.00 | 368 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 613.00 | 334 522.00 | 564 090.00 | 898 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
DL TOTAL (I) | 328 331.00 | | | 328 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 760.00 | | | 235 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 090.00 | | | 564 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 216.00 | | | 224 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 537.00 | | 25 404.00 | 561 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 14 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 959.00 | 529 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 259.00 | 373 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 932.00 | | 15 904.00 | 411 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 827.00 | | 9 500.00 | 7 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 801.00 | 13 746.00 | 48 024.00 | 368 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 801.00 | 13 746.00 | 48 024.00 | 368 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 590.00 | 150 590.00 | | 150 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 109 291.00 | 109 291.00 | | 109 291.00 |
VB T. V. A. | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 462.00 | 15 918.00 | 11 544.00 | 27 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 900.00 | 182 272.00 | 14 627.00 | 196 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 760.00 | 224 216.00 | 11 544.00 | 235 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
ST Autres comptes | 155 047.00 | | | 155 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
YT Sous‐traitance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 127.00 | | | 181 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 555.00 | | | 174 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 308.00 | | | 243 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |