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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 642.00 | 234 374.00 | 23 268.00 | 257 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 219.00 | 93 355.00 | 19 864.00 | 113 219.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 537.00 | 368 801.00 | 192 736.00 | 561 537.00 |
BT Marchandises | 133 734.00 | | 133 734.00 | 133 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 922.00 | 4 921.00 | 99 001.00 | 103 922.00 |
BZ Autres créances | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
CF Disponibilités | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 603.00 | 4 921.00 | 366 681.00 | 371 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 140.00 | 373 723.00 | 559 418.00 | 933 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
DH Report à nouveau | -36 193.00 | | | -36 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
DL TOTAL (I) | 286 753.00 | | | 286 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 664.00 | | | 272 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 418.00 | | | 559 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 914.00 | | | 245 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 136.00 | | 26 252.00 | 549 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 851.00 | 561 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 851.00 | 411 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 531.00 | | 24 252.00 | 401 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | | 2 000.00 | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 399.00 | 14 253.00 | 13 851.00 | 368 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 399.00 | 14 253.00 | 13 851.00 | 368 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 98 730.00 | 98 730.00 | | 98 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 732.00 | 81 732.00 | | 81 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 441.00 | 209 613.00 | 5 827.00 | 215 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 664.00 | 245 914.00 | 26 750.00 | 272 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
ST Autres comptes | 137 861.00 | | | 137 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YT Sous‐traitance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 197.00 | | | 182 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 274.00 | | | 184 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 777.00 | | | 270 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |