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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AP Constructions | 41 072.00 | 41 072.00 | | 41 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 241.00 | 241 009.00 | 21 232.00 | 262 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 219.00 | 86 318.00 | 11 900.00 | 98 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 136.00 | 368 399.00 | 180 737.00 | 549 136.00 |
BT Marchandises | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 875.00 | 4 921.00 | 101 954.00 | 106 875.00 |
BZ Autres créances | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
CF Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 322.00 | 4 921.00 | 316 401.00 | 321 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 458.00 | 373 320.00 | 497 138.00 | 870 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
DH Report à nouveau | -94 623.00 | -105 754.00 | | -94 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 430.00 | 11 130.00 | | 58 430.00 |
DL TOTAL (I) | 193 909.00 | 135 479.00 | | 193 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 137.00 | 105 080.00 | | 78 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 12 301.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 637.00 | 175 632.00 | | 168 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 67 070.00 | | 56 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 229.00 | 360 084.00 | | 303 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 138.00 | 495 563.00 | | 497 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 083.00 | 322 340.00 | | 276 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 66 231.00 | | 40 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 838.00 | | 9 550.00 | 550 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 251.00 | 549 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 251.00 | 401 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 233.00 | | 9 550.00 | 403 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 422.00 | 13 925.00 | 9 948.00 | 364 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 422.00 | 13 925.00 | 9 948.00 | 364 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 637.00 | 168 637.00 | | 168 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 101 683.00 | 101 683.00 | | 101 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VB T. V. A. | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 137.00 | 50 991.00 | 27 146.00 | 78 137.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 408.00 | 199 580.00 | 5 827.00 | 205 408.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 229.00 | 276 083.00 | 27 146.00 | 303 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
ST Autres comptes | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YT Sous‐traitance | 797.00 | | | 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 979.00 | | | 160 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 151.00 | | | 226 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |