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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 140.00 | 10.00 | 3 130.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 2 077.00 | 2 315.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 133.00 | 52 121.00 | 30 012.00 | 82 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 665.00 | 54 208.00 | 35 456.00 | 89 665.00 |
BT Marchandises | 335 305.00 | | 335 305.00 | 335 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 870.00 | 637.00 | 774 233.00 | 774 870.00 |
BZ Autres créances | 43 584.00 | | 43 584.00 | 43 584.00 |
CF Disponibilités | 1 466 832.00 | | 1 466 832.00 | 1 466 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635 115.00 | 637.00 | 2 634 478.00 | 2 635 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 780.00 | 54 845.00 | 2 669 935.00 | 2 724 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 844.00 | | | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DG Autres réserves | 1 925 692.00 | | | 1 925 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 680.00 | | | 2 040 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 225.00 | | | 516 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 255.00 | | | 629 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 935.00 | | | 2 669 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 255.00 | | | 629 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 666.00 | | 22 369.00 | 68 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 89 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 89 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 666.00 | | 22 369.00 | 68 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 043.00 | 13 536.00 | 1 371.00 | 42 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 043.00 | 13 536.00 | 1 371.00 | 42 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | 67.00 | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | 67.00 | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | | 67.00 | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 225.00 | 516 225.00 | | 516 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 404.00 | 44 404.00 | | 44 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 774 026.00 | | | 774 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | | | 844.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 978.00 | 832 134.00 | 844.00 | 832 978.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 255.00 | 629 255.00 | | 629 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
YT Sous‐traitance | 148 151.00 | | | 148 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 398.00 | | | 627 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 073.00 | | | 548 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 522.00 | | | 363 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |