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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 381.00 | 1 533.00 | 5 848.00 | 7 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 080.00 | 5 296.00 | 6 784.00 | 12 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 380.00 | 78 060.00 | 22 320.00 | 100 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 841.00 | 84 889.00 | 34 952.00 | 119 841.00 |
BT Marchandises | 385 384.00 | | 385 384.00 | 385 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 028.00 | 89.00 | 753 939.00 | 754 028.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 1 827 621.00 | | 1 827 621.00 | 1 827 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 297.00 | 89.00 | 3 001 208.00 | 3 001 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 138.00 | 84 978.00 | 3 036 160.00 | 3 121 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DG Autres réserves | 2 226 607.00 | | | 2 226 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 127.00 | | | 2 344 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 321.00 | | | 578 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 032.00 | | | 692 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 160.00 | | | 3 036 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 032.00 | | | 692 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 104.00 | | 25 631.00 | 111 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 894.00 | 119 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 894.00 | 119 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 104.00 | | 25 631.00 | 111 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 035.00 | 11 748.00 | 16 894.00 | 90 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 035.00 | 11 748.00 | 16 894.00 | 90 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | 516.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | | 516.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | | 516.00 | 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 321.00 | 578 321.00 | | 578 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UX Autres créances clients | 753 828.00 | 753 828.00 | | 753 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 291.00 | 788 091.00 | 200.00 | 788 291.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 032.00 | 692 032.00 | | 692 032.00 |