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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 140.00 | 324.00 | 2 816.00 | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 2 754.00 | 1 637.00 | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 200.00 | 70 103.00 | 27 097.00 | 97 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 731.00 | 73 181.00 | 31 550.00 | 104 731.00 |
BT Marchandises | 290 918.00 | | 290 918.00 | 290 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 438.00 | 674.00 | 826 763.00 | 827 438.00 |
BZ Autres créances | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CF Disponibilités | 1 669 935.00 | | 1 669 935.00 | 1 669 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 069.00 | 674.00 | 2 829 394.00 | 2 830 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 800.00 | 73 856.00 | 2 860 944.00 | 2 934 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DG Autres réserves | 2 024 439.00 | | | 2 024 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 129.00 | | | 138 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 809.00 | | | 2 178 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 276.00 | | | 576 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 957.00 | | | 95 957.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 136.00 | | | 682 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 944.00 | | | 2 860 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 136.00 | | | 682 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 665.00 | | 15 232.00 | 89 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 104 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 104 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 665.00 | | 15 232.00 | 89 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 208.00 | 19 138.00 | 165.00 | 54 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 208.00 | 19 138.00 | 165.00 | 54 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 104.00 | 67.00 | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | 104.00 | 67.00 | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 104.00 | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 276.00 | 576 276.00 | | 576 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 826 549.00 | 826 549.00 | | 826 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
VB T. V. A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 215.00 | 868 326.00 | 889.00 | 869 215.00 |
VW T.V.A. | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 136.00 | 682 136.00 | | 682 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
ST Autres comptes | 122 326.00 | | | 122 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
YT Sous‐traitance | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 437.00 | | | 698 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 366.00 | | | 605 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 794.00 | | | 403 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |