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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 740.00 | 2 497.00 | 18 242.00 | 20 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 525.00 | 7 508.00 | 6 017.00 | 13 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 380.00 | 86 731.00 | 13 649.00 | 100 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 645.00 | 96 737.00 | 37 908.00 | 134 645.00 |
BT Marchandises | 635 961.00 | | 635 961.00 | 635 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 475.00 | 158.00 | 1 135 317.00 | 1 135 475.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CF Disponibilités | 1 509 431.00 | | 1 509 431.00 | 1 509 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 311 240.00 | 158.00 | 3 311 081.00 | 3 311 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 884.00 | 96 895.00 | 3 348 989.00 | 3 445 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DG Autres réserves | 2 327 887.00 | | | 2 327 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 827.00 | | | 2 525 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 013.00 | | | 686 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 056.00 | | | 128 056.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 162.00 | | | 823 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 989.00 | | | 3 348 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 162.00 | | | 823 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 841.00 | | 14 804.00 | 119 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 841.00 | | 14 804.00 | 119 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 889.00 | 11 848.00 | | 84 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 889.00 | 11 848.00 | | 84 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89.00 | 158.00 | 89.00 | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89.00 | 158.00 | 89.00 | 89.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89.00 | 158.00 | 89.00 | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 013.00 | 686 013.00 | | 686 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 178.00 | 1 135 178.00 | | 1 135 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | 292.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 848.00 | 1 165 551.00 | 297.00 | 1 165 848.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 162.00 | 823 162.00 | | 823 162.00 |