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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
AP Constructions | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 403.00 | 542 311.00 | 103 092.00 | 645 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 770.00 | 576 204.00 | 94 566.00 | 670 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 097.00 | 1 282 711.00 | 231 386.00 | 1 514 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 303.00 | | 833 303.00 | 833 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 427.00 | 1 000.00 | 1 704 427.00 | 1 705 427.00 |
BZ Autres créances | 1 350 093.00 | 595 910.00 | 754 183.00 | 1 350 093.00 |
CF Disponibilités | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 960 004.00 | 596 910.00 | 3 363 094.00 | 3 960 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 101.00 | 1 879 621.00 | 3 594 480.00 | 5 474 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 2 232 387.00 | 2 232 109.00 | | 2 232 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 051.00 | 57 278.00 | | 121 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 593.00 | 2 423 542.00 | | 2 487 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 628.00 | 69 391.00 | | 99 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 710.00 | 725 417.00 | | 530 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 238.00 | 115 958.00 | | 170 238.00 |
EA Autres dettes | 57 480.00 | 10 000.00 | | 57 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 831.00 | 254 672.00 | | 248 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 887.00 | 1 175 438.00 | | 1 106 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 480.00 | 3 598 980.00 | | 3 594 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 373.00 | 44 036.00 | | 60 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 427 737.00 | | 5 427 737.00 | 5 427 737.00 |
FG Production vendue services | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429 027.00 | | 5 429 027.00 | 5 429 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 777.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 582 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 352.00 | 1 722.00 | | 7 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | 9 816.00 | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | 477.00 | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 1 534.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | 8 282.00 | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 753.00 | -16 448.00 | | -7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 711 183.00 | 5 386 751.00 | | 5 711 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 132.00 | 5 329 473.00 | | 5 590 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 051.00 | 57 278.00 | | 121 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 685.00 | 85 028.00 | | 1 197 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 078.00 | 85 028.00 | | 1 160 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 633 197.00 | 11 777.00 | 48 064.00 | 633 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 197.00 | 11 777.00 | 48 064.00 | 633 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 197.00 | 11 777.00 | 48 064.00 | 633 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 710.00 | 530 710.00 | | 530 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 831.00 | 248 831.00 | | 248 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 628.00 | 74 942.00 | 24 685.00 | 99 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068 822.00 | 3 067 822.00 | 1 000.00 | 3 068 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 488.00 | 3 067 822.00 | 29 666.00 | 3 097 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 887.00 | 1 082 202.00 | 24 685.00 | 1 106 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |