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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
AP Constructions | 126 590.00 | 126 590.00 | | 126 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 478.00 | 607 735.00 | 208 744.00 | 816 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 159.00 | 614 924.00 | 83 235.00 | 698 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 202.00 | 1 386 855.00 | 305 347.00 | 1 692 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 991.00 | | 1 190 991.00 | 1 190 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 931.00 | | 1 373 931.00 | 1 373 931.00 |
BZ Autres créances | 1 453 274.00 | 589 768.00 | 863 506.00 | 1 453 274.00 |
CF Disponibilités | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 765.00 | 589 768.00 | 3 551 998.00 | 4 141 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 967.00 | 1 976 623.00 | 3 857 344.00 | 5 833 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 2 232 438.00 | | | 2 232 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 290.00 | | | -76 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 303.00 | | | 2 290 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 175.00 | | | 162 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 582.00 | | | 1 079 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 445.00 | | | 195 445.00 |
EA Autres dettes | 129 840.00 | | | 129 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 042.00 | | | 1 567 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 857 344.00 | | | 3 857 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 731.00 | | | 1 488 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 378 213.00 | | 4 378 213.00 | 4 378 213.00 |
FG Production vendue services | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 475 321.00 | | 4 475 321.00 | 4 475 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 559 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 987.00 | | | -55 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 711.00 | | | -46 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 494.00 | | | 4 566 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 784.00 | | | 4 642 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 290.00 | | | -76 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 711.00 | 104 302.00 | 160.00 | 1 282 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 105.00 | 104 302.00 | 160.00 | 1 245 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596 910.00 | | 7 142.00 | 596 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 910.00 | | 7 142.00 | 596 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 910.00 | | 7 142.00 | 596 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 582.00 | 1 079 582.00 | | 1 079 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 445.00 | 195 445.00 | | 195 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 840.00 | 129 840.00 | | 129 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 175.00 | 83 865.00 | 75 192.00 | 162 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861 979.00 | 2 861 979.00 | | 2 861 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 285.00 | 2 861 979.00 | 8 306.00 | 2 870 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 042.00 | 1 488 732.00 | 75 192.00 | 1 567 042.00 |