| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
AP Constructions | 132 290.00 | 126 965.00 | 5 325.00 | 132 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845 178.00 | 686 050.00 | 159 129.00 | 845 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 780.00 | 634 725.00 | 89 055.00 | 723 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 192.00 | 1 485 346.00 | 266 847.00 | 1 752 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 800.00 | | 1 258 800.00 | 1 258 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 890.00 | | 874 890.00 | 874 890.00 |
BZ Autres créances | 1 548 628.00 | 567 896.00 | 980 732.00 | 1 548 628.00 |
CF Disponibilités | 67 326.00 | | 67 326.00 | 67 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 536.00 | 567 896.00 | 3 206 640.00 | 3 774 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 729.00 | 2 053 242.00 | 3 473 487.00 | 5 526 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 2 156 148.00 | 2 232 438.00 | | 2 156 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 069.00 | -76 290.00 | | -122 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 234.00 | 2 290 303.00 | | 2 168 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 121.00 | 162 175.00 | | 140 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 902.00 | 1 079 582.00 | | 948 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 870.00 | 195 445.00 | | 192 870.00 |
EA Autres dettes | 23 360.00 | 129 840.00 | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 253.00 | 1 567 042.00 | | 1 305 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 473 487.00 | 3 857 344.00 | | 3 473 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 811.00 | 61 371.00 | | 61 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 829 981.00 | | 3 829 981.00 | 3 829 981.00 |
FG Production vendue services | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 649.00 | | 3 888 649.00 | 3 888 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 108 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 166.00 | 837.00 | | 19 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 087.00 | 6 544.00 | | 23 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 253.00 | 7 381.00 | | 42 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 63 368.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | 63 368.00 | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 118.00 | -55 987.00 | | 38 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 541.00 | -46 711.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 994.00 | 4 566 494.00 | | 3 999 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 062.00 | 4 642 784.00 | | 4 122 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 069.00 | -76 290.00 | | -122 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 855.00 | 113 457.00 | 14 966.00 | 1 386 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 248.00 | 113 457.00 | 14 966.00 | 1 349 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 902.00 | 948 902.00 | | 948 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 870.00 | 192 870.00 | | 192 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 121.00 | 83 145.00 | 56 976.00 | 140 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438 308.00 | 2 438 308.00 | | 2 438 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 214.00 | 2 438 308.00 | 7 906.00 | 2 446 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 253.00 | 1 248 277.00 | 56 976.00 | 1 305 253.00 |