| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 1 780 372.00 | | 1 780 372.00 | 1 780 372.00 |
CF Disponibilités | 302 443.00 | | 302 443.00 | 302 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 091 344.00 | | 2 091 344.00 | 2 091 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 832.00 | | 2 096 832.00 | 2 096 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 1 210 316.00 | 2 034 079.00 | | 1 210 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 803.00 | -823 763.00 | | 509 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 274.00 | 1 344 471.00 | | 1 854 274.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 708.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 708.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 123.00 | 72 837.00 | | 54 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 290 191.00 | | 19 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 514.00 | 166 626.00 | | 168 514.00 |
EA Autres dettes | | 14 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 558.00 | 545 800.00 | | 242 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 832.00 | 1 944 979.00 | | 2 096 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 416.00 | 492 263.00 | | 206 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 2 642.00 | | 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 800.00 | | 682 800.00 | 682 800.00 |
FG Production vendue services | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 813.00 | | 713 813.00 | 713 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541 115.00 | 30 914.00 | | 541 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564 713.00 | 30 914.00 | | 564 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 445.00 | 339.00 | | 550 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 508.00 | 339.00 | | 703 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 796.00 | 30 575.00 | | -138 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 045.00 | 2 757 131.00 | | 2 308 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 243.00 | 3 580 894.00 | | 1 798 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 803.00 | -823 763.00 | | 509 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 615.00 | 65 774.00 | 1 229 389.00 | 1 163 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 008.00 | 65 774.00 | 1 191 782.00 | 1 126 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 514.00 | 168 514.00 | | 168 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 123.00 | 17 981.00 | 36 142.00 | 54 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788 901.00 | 1 788 901.00 | | 1 788 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 901.00 | 1 788 901.00 | | 1 788 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 558.00 | 206 416.00 | 36 142.00 | 242 558.00 |