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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 2 840.00 | 52.00 | 2 788.00 | 2 840.00 |
AP Constructions | 1 974 650.00 | 389 664.00 | 1 584 986.00 | 1 974 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 263.00 | 362 056.00 | 556 206.00 | 918 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 487.00 | 615 847.00 | 85 640.00 | 701 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 938.00 | 1 368 569.00 | 2 235 369.00 | 3 603 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 004.00 | | 234 004.00 | 234 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 406.00 | | 168 406.00 | 168 406.00 |
BZ Autres créances | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CF Disponibilités | 554 170.00 | | 554 170.00 | 554 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 395.00 | | 1 071 395.00 | 1 071 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 333.00 | 1 368 569.00 | 3 306 764.00 | 4 675 333.00 |
CU Autres participations | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 448 641.00 | | | 448 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 906.00 | | | 349 906.00 |
DL TOTAL (I) | 908 995.00 | | | 908 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 829.00 | | | 1 963 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 062.00 | | | 197 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
EA Autres dettes | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 770.00 | | | 2 397 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 764.00 | | | 3 306 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 768.00 | | | 977 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 407 046.00 | | 296 988.00 | 3 407 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 962.00 | 33 134.00 | 3 603 938.00 | 66 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 962.00 | 33 134.00 | 3 597 240.00 | 66 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 347.00 | | 296 988.00 | 3 400 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 286.00 | 308 404.00 | 15 121.00 | 1 075 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 336.00 | 308 404.00 | 15 121.00 | 1 074 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 062.00 | 197 062.00 | | 197 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
UX Autres créances clients | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 829.00 | 218 828.00 | 861 812.00 | 1 638 829.00 |
VI Groupe et associés | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 444.00 | | | 677 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 744 695.00 | | | 744 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 622.00 | 282 622.00 | | 282 622.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 770.00 | 977 768.00 | 861 812.00 | 2 397 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
ST Autres comptes | 375 106.00 | | | 375 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
YT Sous‐traitance | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 884.00 | | | 54 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 713.00 | | | 446 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |