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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 19 352.00 | 7 050.00 | 12 303.00 | 19 352.00 |
AP Constructions | 1 994 398.00 | 1 157 906.00 | 836 492.00 | 1 994 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 899.00 | 707 869.00 | 234 030.00 | 941 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 536.00 | 661 941.00 | 90 596.00 | 752 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
AX Avances et acomptes | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 074.00 | 2 535 715.00 | 1 372 360.00 | 3 908 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 492.00 | | 266 492.00 | 266 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 147.00 | | 312 147.00 | 312 147.00 |
BZ Autres créances | 311 540.00 | | 311 540.00 | 311 540.00 |
CF Disponibilités | 1 063 244.00 | | 1 063 244.00 | 1 063 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 544.00 | | 1 967 544.00 | 1 967 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 875 619.00 | 2 535 715.00 | 3 339 904.00 | 5 875 619.00 |
CU Autres participations | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 624.00 | | | 1 166 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 551.00 | | | 271 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 362 182.00 | | | 362 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 132.00 | | | 1 817 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 095.00 | | | 781 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 492.00 | | | 435 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
EA Autres dettes | 83 644.00 | | | 83 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 772.00 | | | 1 522 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 904.00 | | | 3 339 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 888.00 | | | 1 006 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 801 188.00 | | 250 449.00 | 3 801 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 563.00 | 3 908 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 563.00 | 3 900 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 794 484.00 | | 249 693.00 | 3 794 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | 756.00 | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 686.00 | 301 903.00 | 87 875.00 | 2 321 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320 736.00 | 301 903.00 | 87 875.00 | 2 320 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 492.00 | 435 492.00 | | 435 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
UX Autres créances clients | 312 147.00 | 312 147.00 | | 312 147.00 |
VB T. V. A. | 98 512.00 | 98 512.00 | | 98 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 095.00 | 265 211.00 | 339 562.00 | 781 095.00 |
VI Groupe et associés | 134 495.00 | 134 495.00 | | 134 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 992.00 | | | 254 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 028.00 | 213 028.00 | | 213 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 971.00 | 630 971.00 | | 630 971.00 |
VW T.V.A. | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 772.00 | 1 006 888.00 | 339 562.00 | 1 522 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
ST Autres comptes | 231 588.00 | | | 231 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YT Sous‐traitance | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 112.00 | | | 108 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 234.00 | | | 147 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 817.00 | | | 328 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |