| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 19 352.00 | 2 936.00 | 16 417.00 | 19 352.00 |
AP Constructions | 1 996 398.00 | 776 535.00 | 1 219 863.00 | 1 996 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 319.00 | 575 706.00 | 449 613.00 | 1 025 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 884.00 | 655 396.00 | 75 488.00 | 730 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 651.00 | 2 011 522.00 | 1 767 129.00 | 3 778 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 990.00 | | 298 990.00 | 298 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
BZ Autres créances | 656 663.00 | | 656 663.00 | 656 663.00 |
CF Disponibilités | 349 766.00 | | 349 766.00 | 349 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 102.00 | | 1 520 102.00 | 1 520 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 753.00 | 2 011 522.00 | 3 287 231.00 | 5 298 753.00 |
CU Autres participations | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 821 224.00 | | | 821 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 427.00 | | | 222 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 508 265.00 | | | 508 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 691.00 | | | 1 568 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 703.00 | | | 1 257 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 809.00 | | | 207 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
EA Autres dettes | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 539.00 | | | 1 718 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 231.00 | | | 3 287 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 444.00 | | | 699 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 093.00 | | 93 463.00 | 3 734 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 905.00 | 3 778 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 905.00 | 3 771 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 395.00 | | 93 463.00 | 3 727 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 080.00 | 335 290.00 | 26 847.00 | 1 703 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 130.00 | 335 290.00 | 26 847.00 | 1 702 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 809.00 | 207 809.00 | | 207 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
UX Autres créances clients | 196 410.00 | 196 410.00 | | 196 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 845.00 | 213 749.00 | 610 732.00 | 1 232 845.00 |
VI Groupe et associés | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 251.00 | | | 214 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 645.00 | 575 645.00 | | 575 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 341.00 | 861 341.00 | | 861 341.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 539.00 | 699 444.00 | 610 732.00 | 1 718 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
ST Autres comptes | 262 545.00 | | | 262 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
YT Sous‐traitance | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 477.00 | | | 105 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 481.00 | | | 144 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 327.00 | | | 390 327.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |