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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 19 352.00 | 879.00 | 18 473.00 | 19 352.00 |
AP Constructions | 1 982 398.00 | 582 269.00 | 1 400 129.00 | 1 982 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 263.00 | 466 637.00 | 524 626.00 | 991 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 382.00 | 652 345.00 | 82 037.00 | 734 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 093.00 | 1 703 080.00 | 2 031 013.00 | 3 734 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 521.00 | | 309 521.00 | 309 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 758.00 | | 82 758.00 | 82 758.00 |
BZ Autres créances | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
CF Disponibilités | 726 789.00 | | 726 789.00 | 726 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 504.00 | | 1 229 504.00 | 1 229 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 598.00 | 1 703 080.00 | 3 260 517.00 | 4 963 598.00 |
CU Autres participations | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 542 314.00 | | | 542 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 910.00 | | | 278 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550 478.00 | | | 550 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 477.00 | | | 1 388 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 873.00 | | | 1 494 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 442.00 | | | 125 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 277.00 | | | 96 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
EA Autres dettes | 81 673.00 | | | 81 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 040.00 | | | 1 872 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 517.00 | | | 3 260 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 117.00 | | | 629 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 556.00 | | 1 535 556.00 | 1 535 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 556.00 | | 1 535 556.00 | 1 535 556.00 |
FM Production stockée | | | 88 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 374.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 582.00 | | | 101 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 032.00 | | | 1 779 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 121.00 | | | 1 500 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 910.00 | | | 278 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 938.00 | | 154 039.00 | 3 603 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 884.00 | 3 734 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 884.00 | 3 727 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 240.00 | | 154 039.00 | 3 597 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 569.00 | 346 374.00 | 11 863.00 | 1 368 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 619.00 | 346 374.00 | 11 863.00 | 1 367 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 673.00 | 81 673.00 | | 81 673.00 |
UX Autres créances clients | 82 758.00 | 82 758.00 | | 82 758.00 |
VB T. V. A. | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 873.00 | 251 949.00 | 781 208.00 | 1 494 873.00 |
VI Groupe et associés | 125 442.00 | 125 442.00 | | 125 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 506.00 | | | 556 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 040.00 | 629 117.00 | 781 208.00 | 1 872 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
ST Autres comptes | 285 806.00 | | | 285 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
YT Sous‐traitance | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 433.00 | | | 363 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |