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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 967.00 | 243 841.00 | 45 125.00 | 288 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 798.00 | 413 765.00 | 146 032.00 | 559 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 154.00 | | 344 154.00 | 344 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 162.00 | 658 850.00 | 544 312.00 | 1 203 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 235 834.00 | | 235 834.00 | 235 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 940 311.00 | | 940 311.00 | 940 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 558.00 | | 1 429 558.00 | 1 429 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 721.00 | 658 850.00 | 1 973 870.00 | 2 632 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 526.00 | 581 149.00 | | 534 526.00 |
DL TOTAL (I) | 576 228.00 | 622 851.00 | | 576 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 149.00 | | | 581 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -120.00 | -640.00 | | -120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 263.00 | 200 067.00 | | 585 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 338.00 | 191 869.00 | | 231 338.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 1 711.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 642.00 | 393 008.00 | | 1 397 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 870.00 | 1 015 859.00 | | 1 973 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 762.00 | | | 1 397 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 094 934.00 | | 5 094 934.00 | 5 094 934.00 |
FG Production vendue services | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 955.00 | | 5 203 955.00 | 5 203 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 283 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 529 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 88 934.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 059.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 991.00 | 4 070.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 4 070.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 2 067.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 13 683.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 15 750.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060.00 | -11 679.00 | | 4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 587.00 | 252 180.00 | | 224 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 247.00 | 5 154 616.00 | | 5 290 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 721.00 | 4 573 466.00 | | 4 755 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 526.00 | 581 149.00 | | 534 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 294.00 | | 426 720.00 | 785 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 852.00 | 1 203 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 852.00 | 1 192 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 051.00 | | 426 720.00 | 775 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 153.00 | 80 547.00 | 8 850.00 | 587 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 910.00 | 80 547.00 | 8 850.00 | 585 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 263.00 | 585 263.00 | | 585 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 174.00 | 112 174.00 | | 112 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 81 179.00 | | | 81 179.00 |
VI Groupe et associés | 581 149.00 | 581 149.00 | | 581 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
VP Divers | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 456.00 | 277 456.00 | 9 000.00 | 286 456.00 |
VW T.V.A. | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 762.00 | 1 397 762.00 | | 1 397 762.00 |