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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 018.00 | 262 552.00 | 36 466.00 | 299 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 690.00 | 544 970.00 | 392 719.00 | 937 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 151.00 | 808 765.00 | 453 386.00 | 1 262 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 65 249.00 | | 65 249.00 | 65 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
CF Disponibilités | 855 512.00 | | 855 512.00 | 855 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 818.00 | | 1 340 818.00 | 1 340 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 970.00 | 808 765.00 | 1 794 204.00 | 2 602 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 393 059.00 | | | 393 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 752.00 | 393 059.00 | | 357 752.00 |
DL TOTAL (I) | 792 513.00 | 434 761.00 | | 792 513.00 |
DP Provisions pour risques | 4 893.00 | 1 533.00 | | 4 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893.00 | 1 533.00 | | 4 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 677.00 | 247 131.00 | | 627 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 755.00 | 176 525.00 | | 208 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 364.00 | 156 873.00 | | 160 364.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 797.00 | 880 628.00 | | 996 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 204.00 | 1 316 922.00 | | 1 794 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 102.00 | | | 449 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 747 061.00 | | 3 747 061.00 | 3 747 061.00 |
FG Production vendue services | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 816 394.00 | | 3 816 394.00 | 3 816 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 329.00 | |
GE Autres charges | | | 829 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 175.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 305.00 | 69 162.00 | | 58 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 937.00 | | 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 225.00 | 7 024.00 | | 7 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 758.00 | 7 024.00 | | 8 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 4 913.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 021.00 | 2 687.00 | | 2 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 893.00 | 1 533.00 | | 4 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529.00 | 9 133.00 | | 10 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -2 109.00 | | -1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 921.00 | 141 834.00 | | 130 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 885 438.00 | 4 606 712.00 | | 3 885 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 685.00 | 4 213 653.00 | | 3 527 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 752.00 | 393 059.00 | | 357 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 984.00 | 110 329.00 | 25 548.00 | 723 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 741.00 | 110 329.00 | 25 548.00 | 722 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 677.00 | 79 982.00 | 547 695.00 | 627 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VP Divers | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 656.00 | 105 456.00 | 9 200.00 | 114 656.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 797.00 | 449 102.00 | 547 695.00 | 996 797.00 |