| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 238.00 | 269 906.00 | 29 332.00 | 299 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 191.00 | 631 870.00 | 358 321.00 | 990 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 609.00 | 902 590.00 | 412 019.00 | 1 314 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 712.00 | | 197 712.00 | 197 712.00 |
CF Disponibilités | 1 324 560.00 | | 1 324 560.00 | 1 324 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 748.00 | | 1 650 748.00 | 1 650 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 358.00 | 902 590.00 | 2 062 767.00 | 2 965 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DG Autres réserves | 750 811.00 | 393 059.00 | | 750 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 939.00 | 357 752.00 | | 757 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 453.00 | 792 513.00 | | 1 550 453.00 |
DP Provisions pour risques | 4 273.00 | 4 893.00 | | 4 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 273.00 | 4 893.00 | | 4 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 705.00 | 627 677.00 | | 127 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 594.00 | 208 755.00 | | 199 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 047.00 | 160 364.00 | | 179 047.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 040.00 | 996 797.00 | | 508 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 767.00 | 1 794 204.00 | | 2 062 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 637.00 | | | 460 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 985 093.00 | | 3 985 093.00 | 3 985 093.00 |
FG Production vendue services | 75 437.00 | | 75 437.00 | 75 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 531.00 | | 4 060 531.00 | 4 060 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 535 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 783.00 | |
GE Autres charges | | | 869 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 094.00 | 58 305.00 | | 86 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 199.00 | 7 225.00 | | 12 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 893.00 | 1 533.00 | | 4 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 092.00 | 8 758.00 | | 17 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | 3 615.00 | | 6 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 044.00 | 2 021.00 | | 3 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 273.00 | 4 893.00 | | 4 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 778.00 | 10 529.00 | | 13 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 313.00 | -1 770.00 | | 3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 556.00 | 130 921.00 | | 134 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 552 859.00 | 3 885 438.00 | | 4 552 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 920.00 | 3 527 685.00 | | 3 794 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 939.00 | 357 752.00 | | 757 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 151.00 | | 82 460.00 | 1 262 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 002.00 | 1 314 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 573.00 | 1 289 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 708.00 | | 82 295.00 | 1 236 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | 165.00 | 24 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 765.00 | 120 783.00 | 26 958.00 | 808 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | 429.00 | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 522.00 | 120 783.00 | 26 529.00 | 807 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 594.00 | 199 594.00 | | 199 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 455.00 | 112 455.00 | | 112 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 705.00 | 80 301.00 | 47 403.00 | 127 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 556.00 | | | 499 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 243.00 | 111 043.00 | 9 200.00 | 120 243.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 040.00 | 460 637.00 | 47 403.00 | 508 040.00 |