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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 107.00 | 252 608.00 | 45 499.00 | 298 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 049.00 | 470 132.00 | 471 916.00 | 942 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 600.00 | 723 984.00 | 526 615.00 | 1 250 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BZ Autres créances | 169 032.00 | | 169 032.00 | 169 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 336 810.00 | | 336 810.00 | 336 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 818.00 | | 36 818.00 | 36 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 306.00 | | 790 306.00 | 790 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 906.00 | 723 984.00 | 1 316 922.00 | 2 040 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 059.00 | 534 526.00 | | 393 059.00 |
DL TOTAL (I) | 434 761.00 | 576 228.00 | | 434 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 131.00 | | | 247 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 581 149.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 525.00 | 585 263.00 | | 176 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 873.00 | 231 338.00 | | 156 873.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 12.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 628.00 | 1 397 762.00 | | 880 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 922.00 | 1 973 991.00 | | 1 316 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 322.00 | | | 713 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 421 120.00 | | 4 421 120.00 | 4 421 120.00 |
FG Production vendue services | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 530 245.00 | | 4 530 245.00 | 4 530 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 353.00 | |
GE Autres charges | | | 975 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | 5 991.00 | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | 5 991.00 | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 913.00 | 1 928.00 | | 4 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 687.00 | 2.00 | | 2 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | 1 930.00 | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | 4 060.00 | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 834.00 | 224 587.00 | | 141 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 712.00 | 5 290 247.00 | | 4 606 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 653.00 | 4 755 721.00 | | 4 213 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 059.00 | 534 526.00 | | 393 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 162.00 | | 450 498.00 | 1 203 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 154.00 | 58 436.00 | 1 250 600.00 | 344 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 154.00 | 58 436.00 | 1 240 157.00 | 344 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 919.00 | | 450 298.00 | 1 192 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 200.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 850.00 | 121 353.00 | 56 219.00 | 658 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 607.00 | 121 353.00 | 56 219.00 | 657 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 525.00 | 176 525.00 | | 176 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 365.00 | 96 365.00 | | 96 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 131.00 | 79 826.00 | 167 305.00 | 247 131.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 881.00 | | | 72 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 835.00 | 141 835.00 | | 141 835.00 |
VP Divers | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 339.00 | 231 139.00 | 9 200.00 | 240 339.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 628.00 | 713 322.00 | 167 305.00 | 880 628.00 |