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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 2 864.00 | 917.00 | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 097.00 | 27 444.00 | 7 654.00 | 35 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 217.00 | 81 286.00 | 66 931.00 | 148 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 994.00 | 111 593.00 | 242 400.00 | 353 994.00 |
BT Marchandises | 97 280.00 | | 97 280.00 | 97 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 213.00 | 2 686.00 | 35 527.00 | 38 213.00 |
BZ Autres créances | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CF Disponibilités | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 061.00 | 2 686.00 | 203 375.00 | 206 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 055.00 | 114 279.00 | 445 776.00 | 560 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 845.00 | | | -24 845.00 |
DL TOTAL (I) | 68 244.00 | | | 68 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 968.00 | | | 97 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 923.00 | | | 135 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | | | 71 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
EA Autres dettes | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 533.00 | | | 377 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 777.00 | | | 445 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 533.00 | | | 377 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 389.00 | | 828 389.00 | 828 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 389.00 | | 828 389.00 | 828 389.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 257.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 243.00 | | | -6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 248.00 | | | 830 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 094.00 | | | 855 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 845.00 | | | -24 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 736.00 | | 14 258.00 | 342 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 353 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 781.00 | | | 153 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 656.00 | | 12 658.00 | 170 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 299.00 | | 1 600.00 | 18 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 336.00 | 18 257.00 | | 93 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 472.00 | 18 257.00 | | 90 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 840.00 | 71 840.00 | | 71 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
VI Groupe et associés | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 023.00 | | | 61 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |
VW T.V.A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 533.00 | 377 533.00 | | 377 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9.00 | | | 9.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 552.00 | | | 95 552.00 |