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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 097.00 | 33 769.00 | 1 328.00 | 35 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 017.00 | 97 218.00 | 26 799.00 | 124 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 794.00 | 134 767.00 | 195 026.00 | 329 794.00 |
BT Marchandises | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 761.00 | | 63 761.00 | 63 761.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 015.00 | | 178 015.00 | 178 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 809.00 | 134 767.00 | 373 042.00 | 507 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 987.00 | | | 67 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DL TOTAL (I) | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 669.00 | | | 227 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 042.00 | | | 373 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 669.00 | | | 227 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 498.00 | | 1 126 498.00 | 1 126 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 498.00 | | 1 126 498.00 | 1 126 498.00 |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 876.00 | | | 1 131 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 490.00 | | | 1 102 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 794.00 | | | 359 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 329 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 159 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 781.00 | | | 153 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 114.00 | | | 189 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 017.00 | 9 750.00 | 30 000.00 | 155 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 237.00 | 9 750.00 | 30 000.00 | 151 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 374.00 | 72 374.00 | | 72 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VI Groupe et associés | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 669.00 | 227 669.00 | | 227 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452.00 | | | 452.00 |
ST Autres comptes | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 510.00 | | | 66 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |