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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 097.00 | 32 587.00 | 2 510.00 | 35 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 017.00 | 118 649.00 | 35 367.00 | 154 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 794.00 | 155 017.00 | 204 776.00 | 359 794.00 |
BT Marchandises | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
BZ Autres créances | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
CF Disponibilités | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 749.00 | | 143 749.00 | 143 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 543.00 | 155 017.00 | 348 526.00 | 503 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
DL TOTAL (I) | 115 987.00 | | | 115 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 526.00 | | | 348 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 703.00 | | 1 045 703.00 | 1 045 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 703.00 | | 1 045 703.00 | 1 045 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 965.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 376.00 | | | 1 047 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 951.00 | | | 1 003 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 794.00 | | | 359 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 781.00 | | | 153 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 114.00 | | | 189 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 052.00 | 17 965.00 | | 137 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 271.00 | 17 965.00 | | 133 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
UX Autres créances clients | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
VI Groupe et associés | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 538.00 | 232 538.00 | | 232 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 325.00 | | | 85 325.00 |