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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 433.00 | 12 770.00 | 10 663.00 | 23 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 495.00 | 78 947.00 | 21 549.00 | 100 495.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 417.00 | 93 307.00 | 200 110.00 | 293 417.00 |
BT Marchandises | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CF Disponibilités | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 998.00 | | 163 998.00 | 163 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 415.00 | 93 307.00 | 364 108.00 | 457 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 96 706.00 | 96 973.00 | | 96 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 748.00 | -267.00 | | -61 748.00 |
DL TOTAL (I) | 83 359.00 | 145 106.00 | | 83 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 587.00 | 76 908.00 | | 105 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 413.00 | 45 525.00 | | 33 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 339.00 | 65 892.00 | | 89 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 861.00 | 75 236.00 | | 51 861.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 607.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 750.00 | 264 168.00 | | 280 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 108.00 | 409 274.00 | | 364 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 847.00 | 12 965.00 | 67 539.00 | 147 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | 2 190.00 | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 066.00 | 12 965.00 | 65 349.00 | 144 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 339.00 | 89 339.00 | | 89 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 746.00 | 53 746.00 | | 53 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 645.00 | 53 746.00 | 17 899.00 | 71 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 750.00 | 280 750.00 | | 280 750.00 |