| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 98.00 | 1 332.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 623.00 | 78 235.00 | 13 388.00 | 91 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 222.00 | 77 382.00 | 31 840.00 | 109 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 570.00 | 155 715.00 | 93 855.00 | 249 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BT Marchandises | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CF Disponibilités | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 183.00 | | 196 183.00 | 196 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 752.00 | 155 715.00 | 290 037.00 | 445 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 789.00 | 69 158.00 | | 80 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 375.00 | 21 632.00 | | 11 375.00 |
DL TOTAL (I) | 108 665.00 | 107 289.00 | | 108 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 766.00 | 12 692.00 | | 8 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 36 469.00 | | 31 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 405.00 | 74 731.00 | | 60 405.00 |
EA Autres dettes | 81 156.00 | 78 406.00 | | 81 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 373.00 | 202 339.00 | | 181 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 037.00 | 309 629.00 | | 290 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 293.00 | 200 693.00 | | 176 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 937.00 | | 9 732.00 | 240 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 249 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 200 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 430.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 901.00 | | 8 045.00 | 193 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 037.00 | | 257.00 | 32 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 613.00 | 20 202.00 | 1 100.00 | 136 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 613.00 | 20 104.00 | 1 100.00 | 136 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 258.00 | | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 766.00 | 3 686.00 | 5 080.00 | 8 766.00 |
VI Groupe et associés | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 076.00 | 50 038.00 | 38.00 | 50 076.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 373.00 | 176 293.00 | 5 080.00 | 181 373.00 |