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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 670.00 | 760.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 853.00 | 87 442.00 | 7 412.00 | 94 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 222.00 | 95 172.00 | 14 051.00 | 109 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 270.00 | 183 283.00 | 69 986.00 | 253 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 075.00 | | 28 075.00 | 28 075.00 |
CF Disponibilités | 149 168.00 | | 149 168.00 | 149 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 753.00 | | 207 753.00 | 207 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 022.00 | 183 283.00 | 277 739.00 | 461 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 78 877.00 | 82 165.00 | | 78 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | 6 712.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 101 357.00 | 105 377.00 | | 101 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793.00 | 5 080.00 | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | 36 539.00 | | 33 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 403.00 | 63 197.00 | | 37 403.00 |
EA Autres dettes | 103 467.00 | 96 647.00 | | 103 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 382.00 | 201 463.00 | | 176 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 739.00 | 306 840.00 | | 277 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 382.00 | 199 670.00 | | 176 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 795.00 | | 3 475.00 | 249 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 846.00 | | 3 230.00 | 200 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 519.00 | | 245.00 | 32 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 573.00 | 11 710.00 | | 171 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 286.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 189.00 | 11 424.00 | | 171 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VI Groupe et associés | 99 914.00 | 99 914.00 | | 99 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 955.00 | 17 917.00 | 38.00 | 17 955.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 382.00 | 176 382.00 | | 176 382.00 |