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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 956.00 | 474.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 230.00 | 90 456.00 | 7 774.00 | 98 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 447.00 | 100 317.00 | 9 130.00 | 109 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 107.00 | | 33 107.00 | 33 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 252.00 | 191 729.00 | 65 523.00 | 257 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BT Marchandises | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CF Disponibilités | 209 991.00 | | 209 991.00 | 209 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 273.00 | | 257 273.00 | 257 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 525.00 | 191 729.00 | 322 796.00 | 514 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 857.00 | 78 877.00 | | 64 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 866.00 | 5 980.00 | | 9 866.00 |
DL TOTAL (I) | 91 223.00 | 101 357.00 | | 91 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 594.00 | 1 793.00 | | 10 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | 33 718.00 | | 39 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 558.00 | 37 403.00 | | 56 558.00 |
EA Autres dettes | 124 445.00 | 103 467.00 | | 124 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 574.00 | 176 382.00 | | 231 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 796.00 | 277 739.00 | | 322 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 806.00 | 176 382.00 | | 224 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 270.00 | | 5 237.00 | 253 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 257 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 207 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 075.00 | | 4 856.00 | 204 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 764.00 | | 381.00 | 32 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 284.00 | 9 698.00 | 1 252.00 | 183 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 286.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 614.00 | 9 412.00 | 1 252.00 | 182 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 594.00 | 3 826.00 | 6 768.00 | 10 594.00 |
VI Groupe et associés | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 38.00 | |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 573.00 | 224 805.00 | 6 768.00 | 231 573.00 |