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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 384.00 | 1 046.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 623.00 | 82 898.00 | 8 725.00 | 91 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 222.00 | 88 291.00 | 20 931.00 | 109 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 795.00 | 171 573.00 | 78 222.00 | 249 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BT Marchandises | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 618.00 | | 228 618.00 | 228 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 413.00 | 171 573.00 | 306 840.00 | 478 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 165.00 | 80 789.00 | | 82 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 712.00 | 11 375.00 | | 6 712.00 |
DL TOTAL (I) | 105 377.00 | 108 665.00 | | 105 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 080.00 | 8 766.00 | | 5 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 31 046.00 | | 36 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 197.00 | 60 405.00 | | 63 197.00 |
EA Autres dettes | 96 647.00 | 81 156.00 | | 96 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 463.00 | 181 373.00 | | 201 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 840.00 | 290 037.00 | | 306 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 670.00 | 176 293.00 | | 199 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 570.00 | | 225.00 | 249 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 294.00 | | 225.00 | 32 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 715.00 | 15 858.00 | | 155 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 286.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 617.00 | 15 572.00 | | 155 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 080.00 | 3 287.00 | 1 793.00 | 5 080.00 |
VI Groupe et associés | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 033.00 | 53 995.00 | 38.00 | 54 033.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 462.00 | 199 669.00 | 1 793.00 | 201 462.00 |