| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 008.00 | 141 070.00 | 47 938.00 | 189 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 008.00 | 144 070.00 | 47 938.00 | 192 008.00 |
060 Stock marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
072 Créances – Autres | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
084 Disponibilités | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
110 Total général Actif | 225 743.00 | 144 070.00 | 81 672.00 | 225 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 821.00 | 7 855.00 | | 8 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 752.00 | 82 229.00 | | 112 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 021.00 | | |
230 Autres produits | 2 086.00 | 14.00 | | 2 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 659.00 | 95 118.00 | | 123 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 271.00 | 4 277.00 | | 6 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 980.00 | 486.00 | | 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 56 062.00 | 44 609.00 | | 56 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 2 071.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 507.00 | 33 174.00 | | 29 507.00 |
252 Charges sociales | 7 514.00 | 6 601.00 | | 7 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 691.00 | 10 857.00 | | 8 691.00 |
262 Autres charges | 291.00 | 187.00 | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 301.00 | 102 263.00 | | 111 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 358.00 | -7 144.00 | | 12 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 061.00 | 8 044.00 | | 2 061.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 791.00 | | 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 974.00 | 96.00 | | 8 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 917.00 | 12.00 | | 4 917.00 |