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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 523.00 | 467.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 066.00 | 160 426.00 | 49 640.00 | 210 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 056.00 | 163 949.00 | 50 107.00 | 214 056.00 |
060 Stock marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
072 Créances – Autres | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
084 Disponibilités | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
110 Total général Actif | 242 585.00 | 163 949.00 | 78 636.00 | 242 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 977.00 | 10 321.00 | | 11 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 721.00 | 111 067.00 | | 131 721.00 |
230 Autres produits | 1 296.00 | 41.00 | | 1 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 994.00 | 121 429.00 | | 144 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 442.00 | 10 199.00 | | 5 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 282.00 | -427.00 | | 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 122.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 892.00 | 75 872.00 | | 77 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 545.00 | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 270.00 | 26 073.00 | | 42 270.00 |
252 Charges sociales | 8 749.00 | 7 097.00 | | 8 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 635.00 | 9 243.00 | | 10 635.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 164.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 682.00 | 130 767.00 | | 147 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 688.00 | -9 338.00 | | -2 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | 5 000.00 | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 252.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9.00 | -4 594.00 | | -9.00 |