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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 111.00 | 178 092.00 | 39 019.00 | 217 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 101.00 | 182 082.00 | 39 019.00 | 221 101.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
084 Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
110 Total général Actif | 235 186.00 | 182 082.00 | 53 104.00 | 235 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 175.00 | 8 129.00 | | 9 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 962.00 | 101 081.00 | | 95 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 355.00 | 21 520.00 | | 39 355.00 |
230 Autres produits | 6 304.00 | 2 350.00 | | 6 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 796.00 | 133 079.00 | | 150 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 615.00 | 4 501.00 | | 8 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 332.00 | | |
242 Autres charges externes. | 123 458.00 | 87 769.00 | | 123 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 1 953.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 539.00 | 23 183.00 | | 31 539.00 |
252 Charges sociales | 1 034.00 | 28.00 | | 1 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 125.00 | 10 008.00 | | 8 125.00 |
262 Autres charges | 1 172.00 | 231.00 | | 1 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 708.00 | 128 005.00 | | 175 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 912.00 | 5 074.00 | | -24 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 041.00 | 5 074.00 | | -5 041.00 |