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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 853.00 | 137.00 | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 316.00 | 170 104.00 | 41 212.00 | 211 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 306.00 | 173 957.00 | 41 349.00 | 215 306.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
084 Disponibilités | 48 677.00 | | 48 677.00 | 48 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
110 Total général Actif | 267 988.00 | 173 957.00 | 94 031.00 | 267 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 129.00 | 11 977.00 | | 8 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 081.00 | 131 721.00 | | 101 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
230 Autres produits | 2 350.00 | 1 296.00 | | 2 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 079.00 | 144 994.00 | | 133 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 501.00 | 5 442.00 | | 4 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 332.00 | 282.00 | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 87 769.00 | 77 892.00 | | 87 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 2 182.00 | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 183.00 | 42 270.00 | | 23 183.00 |
252 Charges sociales | 28.00 | 8 749.00 | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 008.00 | 10 635.00 | | 10 008.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 230.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 005.00 | 147 682.00 | | 128 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 074.00 | -2 688.00 | | 5 074.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 700.00 | | |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 074.00 | -9.00 | | 5 074.00 |