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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 668.00 | 110 374.00 | 32 294.00 | 142 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 59.00 | 1 395.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 369 307.00 | | 1 369 307.00 | 1 369 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 625.00 | 122 404.00 | 1 514 221.00 | 1 636 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 403.00 | 758.00 | 193 645.00 | 194 403.00 |
BZ Autres créances | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
CF Disponibilités | 202 628.00 | | 202 628.00 | 202 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 868.00 | 758.00 | 509 110.00 | 509 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 493.00 | 123 162.00 | 2 023 331.00 | 2 146 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 131 601.00 | 131 420.00 | | 131 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 496.00 | 160 181.00 | | 87 496.00 |
DL TOTAL (I) | 260 898.00 | 333 401.00 | | 260 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 452.00 | | | 1 368 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 658.00 | 197 367.00 | | 289 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 968.00 | 63 169.00 | | 77 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 2 317.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 434.00 | 262 853.00 | | 1 762 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 331.00 | 596 254.00 | | 2 023 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 832.00 | 262 853.00 | | 491 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 086 506.00 | 4 760.00 | 1 091 266.00 | 1 086 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 506.00 | 4 760.00 | 1 091 266.00 | 1 086 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 552.00 | 4 516.00 | | 4 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 885.00 | 79 251.00 | | 36 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 659.00 | 1 222 507.00 | | 1 251 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 163.00 | 1 062 326.00 | | 1 164 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 496.00 | 160 181.00 | | 87 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 864.00 | | 1 405 761.00 | 230 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 893.00 | | | 218 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | 1 370 761.00 | 4 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 008.00 | 7 396.00 | | 115 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 056.00 | 7 318.00 | | 103 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 884.00 | 78.00 | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 658.00 | 289 658.00 | | 289 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 452.00 | 97 851.00 | 854 241.00 | 1 368 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 241.00 | 307 241.00 | 35 000.00 | 342 241.00 |
VW T.V.A. | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 434.00 | 491 833.00 | 854 241.00 | 1 762 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |