| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 667.00 | 139 644.00 | 3 023.00 | 142 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 15 367.00 | 1 458.00 | 13 909.00 | 15 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 565.00 | 1 569 236.00 | 960 329.00 | 2 529 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 536.00 | 59 795.00 | 78 741.00 | 138 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 187.00 | 1 770 134.00 | 1 227 053.00 | 2 997 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 015.00 | 8 376.00 | 26 638.00 | 35 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 358.00 | 389.00 | 386 968.00 | 387 358.00 |
BZ Autres créances | 319 682.00 | | 319 682.00 | 319 682.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 462.00 | 8 765.00 | 901 695.00 | 910 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 651.00 | 1 778 900.00 | 2 128 751.00 | 3 907 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
DH Report à nouveau | -2 025 519.00 | -1 108 203.00 | | -2 025 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 051.00 | -917 316.00 | | -323 051.00 |
DL TOTAL (I) | -2 187 674.00 | -1 864 622.00 | | -2 187 674.00 |
DP Provisions pour risques | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 052.00 | 950 480.00 | | 710 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141 117.00 | 2 952 930.00 | | 3 141 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 757.00 | 260 988.00 | | 351 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 062.00 | 104 481.00 | | 88 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 24.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 20 285.00 | 32 031.00 | | 20 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 475.00 | 4 300 937.00 | | 4 312 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 751.00 | 2 436 314.00 | | 2 128 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 276 286.00 | -319.00 | 1 275 967.00 | 1 276 286.00 |
FG Production vendue services | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 865.00 | -319.00 | 1 307 546.00 | 1 307 865.00 |
FM Production stockée | | | -44 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 165.00 | 1 384.00 | | 14 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 115.00 | 1 384.00 | | 18 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 115.00 | -1 384.00 | | -18 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 461.00 | 1 018 868.00 | | 1 300 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 512.00 | 1 936 184.00 | | 1 623 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 051.00 | -917 316.00 | | -323 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 376.00 | | 88 879.00 | 2 915 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 068.00 | 2 997 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 068.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 728 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 892.00 | | | 218 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 415.00 | | 88 879.00 | 2 639 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 680.00 | 435 522.00 | 7 068.00 | 1 341 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 326.00 | 7 317.00 | | 132 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 285.00 | 428 204.00 | | 1 202 285.00 |