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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 667.00 | 132 326.00 | 10 341.00 | 142 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 3 241.00 | 239.00 | 3 002.00 | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 855.00 | 1 158 208.00 | 1 340 647.00 | 2 498 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 317.00 | 43 837.00 | 93 479.00 | 137 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 376.00 | 1 341 680.00 | 1 573 695.00 | 2 915 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 316.00 | | 79 316.00 | 79 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 456.00 | | 409 456.00 | 409 456.00 |
BZ Autres créances | 248 683.00 | | 248 683.00 | 248 683.00 |
CF Disponibilités | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 619.00 | | 862 619.00 | 862 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 995.00 | 1 341 680.00 | 2 436 314.00 | 3 777 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 203.00 | -272 620.00 | | -1 108 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 316.00 | -835 583.00 | | -917 316.00 |
DL TOTAL (I) | -1 864 622.00 | -947 306.00 | | -1 864 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 480.00 | 1 226 999.00 | | 950 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952 930.00 | 2 074 474.00 | | 2 952 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 988.00 | 241 837.00 | | 260 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 481.00 | 97 298.00 | | 104 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
EA Autres dettes | 32 031.00 | 11 279.00 | | 32 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 937.00 | 3 651 888.00 | | 4 300 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 314.00 | 2 704 582.00 | | 2 436 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 952 930.00 | | | 2 952 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 893 609.00 | 2 281.00 | 895 890.00 | 893 609.00 |
FG Production vendue services | 53 648.00 | 375.00 | 54 023.00 | 53 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 257.00 | 2 656.00 | 949 914.00 | 947 257.00 |
FM Production stockée | | | 69 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -274.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -274.00 | | | -274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 4 103.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -1 303.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 030.00 | -111 243.00 | | -52 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 868.00 | 819 494.00 | | 1 018 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 184.00 | 1 655 078.00 | | 1 936 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 316.00 | -835 583.00 | | -917 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 350.00 | | 35 025.00 | 2 880 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 892.00 | | | 218 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 389.00 | | 35 025.00 | 2 604 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 318.00 | 519 361.00 | | 822 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 009.00 | 7 317.00 | | 125 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 241.00 | 512 043.00 | | 690 241.00 |