| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 668.00 | 117 691.00 | 24 976.00 | 142 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 066.00 | 206 769.00 | 1 141 297.00 | 1 348 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 355.00 | 13 384.00 | 105 970.00 | 119 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 091 315.00 | | 1 091 315.00 | 1 091 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 834 697.00 | 344 913.00 | 2 489 784.00 | 2 834 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 607.00 | | 116 607.00 | 116 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 144.00 | 379.00 | 201 765.00 | 202 144.00 |
BZ Autres créances | 438 645.00 | | 438 645.00 | 438 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 457.00 | 379.00 | 775 078.00 | 775 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 154.00 | 345 292.00 | 3 264 862.00 | 3 610 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 119 097.00 | 131 601.00 | | 119 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 620.00 | 87 496.00 | | -272 620.00 |
DL TOTAL (I) | -111 722.00 | 260 898.00 | | -111 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 790.00 | 1 368 452.00 | | 1 484 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 449.00 | 289 658.00 | | 656 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 993.00 | 77 968.00 | | 91 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 894.00 | 24 594.00 | | 906 894.00 |
EA Autres dettes | 175 215.00 | 1 762.00 | | 175 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 584.00 | 1 762 434.00 | | 3 376 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 862.00 | 2 023 331.00 | | 3 264 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 227.00 | 491 832.00 | | 2 239 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 630.00 | | | 213 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 292.00 | 1 832.00 | 891 124.00 | 889 292.00 |
FG Production vendue services | 9 582.00 | 170.00 | 9 752.00 | 9 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 874.00 | 2 002.00 | 900 876.00 | 898 874.00 |
FM Production stockée | | | 3 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 739.00 | 4 552.00 | | 2 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 008.00 | 158 800.00 | | 156 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 008.00 | 158 800.00 | | 157 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 008.00 | 158 800.00 | | 156 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 042.00 | 158 800.00 | | 157 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 667.00 | 36 885.00 | | -98 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 315.00 | 1 251 659.00 | | 1 206 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 936.00 | 1 164 163.00 | | 1 478 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 620.00 | 87 496.00 | | -272 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 130.00 | 13 968.00 | | 48 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 625.00 | | 2 196 434.00 | 1 636 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998 361.00 | 2 834 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998 361.00 | 2 558 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 893.00 | | | 218 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 664.00 | | 2 181 434.00 | 1 375 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 404.00 | 222 509.00 | | 122 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 374.00 | 7 318.00 | | 110 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962.00 | 215 192.00 | | 4 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 758.00 | | 379.00 | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758.00 | | 379.00 | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | | 379.00 | 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 449.00 | 656 449.00 | | 656 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 906 894.00 | 906 894.00 | | 906 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 215.00 | 175 215.00 | | 175 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 691.00 | 201 691.00 | | 201 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 272 564.00 | 272 564.00 | | 272 564.00 |
VC Groupe et associés | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 630.00 | 213 630.00 | | 213 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 160.00 | 133 803.00 | 963 453.00 | 1 271 160.00 |
VI Groupe et associés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 219.00 | | | 97 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 792.00 | 655 792.00 | 50 000.00 | 705 792.00 |
VW T.V.A. | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 584.00 | 2 239 227.00 | 963 453.00 | 3 376 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 443.00 | 1 801.00 | | 14 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 366.00 | 32 454.00 | | 43 366.00 |
ST Autres comptes | 308 478.00 | 233 896.00 | | 308 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 155.00 | 57 000.00 | | 77 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 460.00 | 320 590.00 | | 272 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 898.00 | 954.00 | | 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 341.00 | 2 755.00 | | 15 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 647.00 | 279 043.00 | | 211 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 248.00 | 147 977.00 | | 177 248.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 148.00 | 323 351.00 | | 449 148.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |