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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 565.00 | | 384 565.00 | 384 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 253.00 | 10 895.00 | 358.00 | 11 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 289.00 | 323 567.00 | 61 722.00 | 385 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 225.00 | 338 124.00 | 448 101.00 | 786 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
BZ Autres créances | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 378.00 | | 276 378.00 | 276 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 603.00 | 338 124.00 | 724 479.00 | 1 062 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 407 082.00 | 361 410.00 | | 407 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 017.00 | 45 672.00 | | 26 017.00 |
DL TOTAL (I) | 441 349.00 | 415 332.00 | | 441 349.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 172 611.00 | 227 734.00 | | 172 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 53.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 368.00 | 2 888.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 18 245.00 | | 17 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 416.00 | 87 381.00 | | 89 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 130.00 | 336 978.00 | | 283 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 479.00 | 752 310.00 | | 724 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 777.00 | 29 577.00 | 230.00 | 308 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 115.00 | 29 577.00 | 230.00 | 305 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 665.00 | 74 460.00 | 98 206.00 | 172 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 275.00 | 170 926.00 | 424.00 | 153 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 762.00 | 181 557.00 | 98 206.00 | 279 762.00 |